索 引 号: 009298069-2019-00027 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區財政局 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區財政局2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/預算/決算

重慶市江苏快三走势图區財政局2018年度部門決算情況說明


  一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。

2.起草全區財政、稅收、行政事業單位國有資産、財務、會計收支管理方面的地方法規、規章,制定有關政策和管理制度並組織實施。

3.分析預測宏觀經濟形勢,參與擬訂全區宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施經濟調節的建議,擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。

4.管理全區財政收支,承擔區級各項財政收支管理的責任。

5.負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。

6.組織執行國庫管理制度、逐步推行國庫集中收付制度,並制定具體管理辦法,按規定開展國庫現金管理工作。

7.組織執行行政事業單位國有資産管理規章制度,按規定管理行政事業單位國有資産,並制定具體管理制度。

8.負責審核和彙總編制區級國有資本經營預決算草案,執行國有資本經營預算的制度和辦法。

9.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款。

10.擬訂和執行政府債務管理的制度和政策,負責統一管理政府債務,防範財政風險。

11.負責管理全區會計工作,組織實施會計法律法規,監督和規範會計行爲,按規定制定並組織實施具體會計事務管理制度。

(二)機構設置。

重庆市江苏快三走势图區財政局设10个内设机构,分别是办公室、预算科、国库科、行财科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科、监督管理科。机关下属4个事业单位,分别为区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校江苏快三走势图分校、区财政预算评审中心。

        (三)单位构成。從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位爲重慶市中華會計函授學校江苏快三走势图分校。

        (四)机构改革情况。2018年度本部门无涉及機構改革調整情況。

  二、部門決算情況說明

   (一)收入支出決算總體情況說明。

  1.总体情况。本部門2018年度收入總計2,502.80萬元,支出總計2,502.80萬元。收支較上年決算數增加639.90萬元、增長34.35%,主要原因是政府采購項目的增加、增人增資等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,492.12萬元,較上年決算增加660.33萬元,增長36.05%,主要原因是政府采購項目的增加、增人增資等。其中:財政撥款收入2,492.12萬元,占100.00%。此外,年初結轉和結余10.68萬元。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,232.70萬元,較上年決算數增加380.48萬元,增長20.54%,主要原因是政府采購項目增加、增人增資。其中:基本支出1,167.19萬元,占52.28%;項目支出1,065.50萬元,占47.72%。

  4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余270.10萬元,較上年決算數增加259.42萬元,增長2,429.03%,主要原因是政府采購項目應付未付款項,權責發生制處理,結轉至次年使用。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,492.12萬元,較上年決算數增加660.33萬元,增長36.05%。主要原因是采購項目增加,增人增資。較年初預算數增加1,150.19萬元,增長85.71%。主要原因是年中追加安排政府購買服務、稅收保障經費等專項經費支出預算。此外,年初財政撥款結轉和結余10.68萬元。

  2.支出情况。本部門2018年度財政撥款支出2,232.70萬元,較上年決算數增加380.48萬元,增長20.54%。主要原因是政府采購項目增加。較年初預算數增加890.77萬元,增長66.38%。主要原因是年中追加安排支出政府購買服務、稅收保障經費等。

  3.结转结余情况。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余270.10萬元,較上年決算數增加259.42萬元,增長2,429.03%,主要原因是政府采購項目應付未付款項,權責發生制處理,結轉至次年使用。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)一般公共服務支出1,931.70萬元,占86.52%,較年初預算數增加856.67萬元,增長79.69%,主要原因是人員增加、年中追加項目專項經費支出。

  (2)教育支出5.00萬元,占0.22%,較年初預算數增加5.00萬元,增長0.00%,主要原因是市級資金上年結轉使用。

  (3)社會保障與就業支出161.18萬元,占7.22%,較年初預算數增加9.28萬元,增長6.11%,主要原因是上年結轉以及離退休人員健康休養費調標。

  (4)醫療衛生與計劃生育支出63.41萬元,占2.84%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是用于公務員醫療補助、行政單位醫療等。

  (5)农林水支出1.32万元,占0.06%,较年初预算数增加1.32万元,增长0.00%,主要原因是市级资金上年结转使用。

  (6)资源勘探信息等支出13.90万元,占0.62%,较年初预算数增加13.90万元,增长0.00%,主要原因是市级资金上年结转使用。

  (7)住房保障支出56.20万元,占2.52%,较年初预算数增加4.61万元,增长8.94%,主要原因是2018年度新增人员7名,相应住房公积金等着支出增加。

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,167.19萬元。其中:人員經費972.89萬元,較上年決算數減少35.65萬元,下降3.53%,主要原因是死亡撫恤金等經費減少、規範使用財務入賬科目如其他工資福利支出、其他個人和家庭的補助支出等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費194.30萬元,較上年決算數減少79.53萬元,下降29.04%,主要原因是單位軟件維護費納入項目專項經費進行保障。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、委托業務費、勞務費、辦公設備購置等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  三、“三公”經費情況說明

   (一)“三公”經費支出總體情況說明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计2.22万元,较年初预算数减少16.78万元,下降88.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。較上年支出數减少10.81万元,下降82.96%,主要原因是一是我部门实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。 

      (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部門無因公出國(境)費用。費用支出較年初預算無增長變化較上年支出數無增長變化

  2018年度本部門無公務車購置費。費用支出較年初預算無增長變化較上年支出數無增長變化。

  2018年度本部门公务车运行维护费1.56万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。費用支出較年初預算数减少5万元,下降77.71%,主要原因是严格控制支出。較上年支出數减少4.05万元,下降72.19%,主要原因是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。

  2018年度本部门公务接待费0.66万元,主要用于接待市内其他区县财政部门到我单位学习调研工作。費用支出較年初預算数减少11.34万元,下降94.50%,主要原因是严格控制支出。較上年支出數减少6.76万元,下降91.11%,主要原因是进一步压缩公务接待费支出。

      (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务 车保有量为1辆;国内公务接待10批次61人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 108.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.56万元。

  四、其他需要說明的事項

       (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部門機關運行經費支出178.71萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數減少93.28萬元,下降34.30%,主要原因是單位軟件維護費納入項目專項經費進行保障。

  (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

        (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部門政府采購支出總額352.21萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出352.21萬元。授予中小企業合同金額352.21萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購大數據經濟運行分析和預警平台項目等。

  五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金11萬元,主要是會計管理及會計執法工作經費。本部門無重點績效評價項目。

        (二)绩效目标自评结果。

會計管理及會計執法工作經費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況良好。項目全年預算數爲11萬元,執行數爲11萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是組織全區行政事業單位財務人員培訓8次,二是組織開展2018年度財政綜合大檢查1次,三是會計管理及會計執法工作服務對象滿意率達100%,完成了滿意度達95%的目標。

本年度績效目標全部按時完成,項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理。下一步,我單位將從以下方面進行改進:一是加強組織領導。要加強對項目工作的全面領導,便于及時發現項目運行過程中出現的問題並加以改進。二是專款專用。繼續嚴格按項目規範要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。三是加強監督。對日常工作加強規範和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。

  績效目標自評具體情況見下表:

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 (三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

     根据预算绩效管理要求,本部门对会计管理及会计执法工作经费项目开展了绩效自评,涉及资金11万元, 根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。2018年江苏快三走势图區財政局会计管理及会计执法工作经费年初预算资金11万元,实际到位资金为11万元。进一步加快项目资金拨付进度,会计管理及会计执法工作经费实际支出11万元,预算执行完成率100%。

绩效目标完成情况:(1)数量指标。组织全区行政事业单位财务人员培训8次,分别为行政事业单位内部控制建设专题培训、2018年政府投资项目财政管理及评审培训会、国库集中支付电子化改革培训会、政府财务工作报告编制会、财政支农政策与财务管理培训、全区预算编制会、财务人员业务知识培训、全区决算编制培训会;组织开展2018年度财政综合大检查1次。(2)质量指标。通过开展财政业务培训,财政资金申报、收支审核管理进一步规范,提高了基层财务管理能力;通过强化监督检查,坚持日常监管与专项检查相结合,加强了对全区行政事业单位财务工作的指导和财政资金的跟踪管理,进一步保障顺利完成全区财政工作任务。    (3)满意度指标完成情况分析。会计管理及会计执法工作服务对象满意率达100%,完成了满意度达95%的目标。

        (四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本部門無重點績效評價項目

  六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68310180

 

 

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